Estratégias de negociação intradiária em commodities

Tipos de estratégias de negociação de commodities Atualizado em 10 de outubro de 2017 As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital. Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados. Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados. A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para commodities comerciais. Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação. Estratégia de negociação da gama A negociação da gama em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto do final de uma faixa (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência). O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem. Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas de Índice de Força Relativa, Estocástica, Momento e Taxa de Mudança. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Breakouts de negociação Uma estratégia centrada em descobertas comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity, pois produz novas alturas ou vende uma mercadoria, pois produz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver. As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que elas dupliquem ou baixem o preço ou mais em prazos relativamente curtos. A filosofia para esta estratégia é simples, um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novos aumentos ou novos mínimos. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos. Estratégia de Negociação Fundamental Enquanto os fuga ou os intervalos comerciais geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender. A negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta e a demanda da commodity em questão. Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo. Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com a negociação fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar. Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições. Um sistema de negociação de futuros que faz o que mais pensa não é possível Um sistema automatizado de negociação de futuros que negocia múltiplas estratégias de negociação de futuros na Mesmo tempo para você. It8217s gosta de ter três comerciantes profissionais trabalhando para você. Cada estratégia de negociação de futuros é especializada em uma técnica para negociar qualquer impulso, negócios de swing e negociação de tendências. Não há mais gráficos de busca na busca de investimentos futuros para o seu capital. O sistema AlgoTrades faz todo o tempo de busca e de mercado para você. A AlgoTrades é uma estratégia comprovada de negociação de futuros que é 100 mãos livres e permite investimentos fáceis em futuros. Use sistemas de negociação futuros para aumentar sua carteira 038 Renda It8217s quase impossível ter um sistema de negociação de futuros com baixas cobranças sem ter que sacrificar o desempenho. Mas o sistema de comércio de futuros AlgoTrades alcança esse objetivo. Todo ponto de dados do sistema de futuros é calculado em tempo real para execução de precisão comercial e gerenciamento de posição. Este sistema de negociação de futuros de hedge funds está disponível para uma quantidade limitada de usuários para garantir que o desempenho não seja afetado. O AlgoTrades é um sistema automatizado de negociação de futuros que usa nossa tecnologia de autosync que liga o sistema diretamente à sua conta de corretagem para uma experiência completa de investir em futuros mãos livres. Investir em Futuros Made Simple 038 Investimento efetivo em futuros deve ser parte de sua estratégia global de investimento de portfólio. O sistema de investimento de futuros da AlgoTrades identifica a sobrecompração de curto prazo e sobrevoa as condições do mercado, as tendências do mercado e gerenciou cada comércio para você. Nosso sistema de investimento de futuros é construído para investidores individuais que procuram diversificar, adicionar fluxos de renda adicionais ou expandir suas contas. Investir em futuros agora pode ser feito diretamente na sua conta IRA também, para o crescimento livre de impostos. É um sistema de futuros completo que irá aumentar o desempenho ao mesmo tempo em que reduz a volatilidade da sua carteira e permite lucros tanto em um mercado de ações crescente quanto em queda. Smart Futures Investing With AlgoTrades Futures Trading System. Sobre o tempo Através de sistemas de negociação de futuros, podemos identificar de forma fácil e instantânea os ciclos, tendências e fluxos de pedidos mais ativos, o que nos permite medir a força do mercado de ações como nunca antes. Nosso sistema de negociação de futuros ajusta automaticamente suas estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de posição para funcionar melhor com o atual ambiente de mercado e volatilidade. AlgoTrades identifica padrões de preços exclusivos a partir dos quais pode ser lucrativo. Em seguida, aplica uma das muitas estratégias futuras de negociação e negocia e administra automaticamente cada cargo. Pense em AlgoTrades como uma equipe de comerciantes profissionais e especialistas em gerenciamento de riscos que trabalham para você. Futuros Automatizados Iniciando em 5 Minutos Usando o Sistema de Negociação de Futuros AlgoTrades Este sistema de negociação de futuros tudo-em-um permite que você obtenha lucros em condições de mercado crescentes e em queda. Se você é um comerciante ativo, comerciante de swing casual ou investidor de longo prazo, o sistema de investimento de futuros AlgoTrades deve negociar uma parte do seu capital de investimento. Deixe as estratégias de negociação de futuros da AlgoTrades ajudar a expandir sua conta Copyright 2017 - ALGOTRADES - Sistema automatizado de negociação de futuros CFTC RUA 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TENHA CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Nenhuma representação está sendo feita nem implícita que o uso do sistema de negociação algorítmica irá gerar renda ou garantir um lucro. Existe um risco substancial de perda associada à negociação de futuros e à negociação de fundos negociados em bolsa. Os fundos negociados em bolsa de negociação e negociação de futuros envolvem um risco substancial de perda e não são apropriados para todos. Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação insuficiente ou compensada pelo impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. - Enfold Theme by Kriesi INVESTIR EM FUTUROS - ESTÁ PRONTO PARA UM SISTEMA PROVENIÊDO Lucro em mercados Bull Bear Adicionar diversificação à sua carteira Reduzir o estresse relacionado ao investimento Gerar um fluxo de renda Quer um sistema de investimento com 100 mãos livres Download O pacote de informações AlgoTrades Receba nossos 97 Inner-Investor Newsletter FREE Newsletter O Pacote de Investidores foi enviado por e-mail. Uma Estratégia de Negociação de Dia Simples Trabalhando com comerciantes em todo o mundo, I8217ve percebeu um tema comum. Os comerciantes do dia tornam a negociação muito complicada Eles enraíram dezenas de indicadores em sua tela de negociação e então não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que só depende de dois indicadores. Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deve funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, trocamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Negócios Vivos nos seguintes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Como configurar o seu software de classificação Ao selecionar um Prazo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de ticks, uma barra de ticks completa após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini SampP. Isso significa que uma barra ou uma vela é plotada a cada 4.500 trocas. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real que leva para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado. A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais barras. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras. Como exemplo, uma configuração de 4.500 negócios para o E-mini SampP normalmente produzirá entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST), já que o E-mini SampP não é Negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre as 9h30 e as 11h30 da manhã), você pode esperar entre 16 e 24 bar, dependendo da atividade de negociação do dia. As tabelas de tabelas eliminam o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e you8217ll provavelmente descobrirá que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradiários nos mercados que você troca. Nota . Atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar. O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD 8211, a linha 8220signal8221. Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas eu estou usando isso com Um pouco de torção: o mercado está em alta tendência se o MACD estiver acima da linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero. O meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, por isso, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma corrente de baixa. Para evitar ser encurralado em um mercado paralelo e apenas captar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão Você pode encontrar oportunidades de negociação intradiária o dia inteiro 8212 com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos 8230 Clique aqui para saber como. Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada no valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Baixa Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa de Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de baixa. Ao usar as ordens de parada, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais 8220false8221. Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso. Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low. E compadre uma média nos últimos sete dias: no gráfico abaixo você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini SampP foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR). Utilizamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e lucro: Stop Loss ADR 0,10 Meta de lucro ADR 0,15 Como você pode ver, estamos usando 10 da faixa diária média como perda de parada e 15 do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes que ele se vire contra você. Além do nosso objetivo de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se estamos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD cruza atrás da linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição no caso de a tendência inverter. Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação de Day Simples que os 8217 são fáceis de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto ele é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de trânsito ou quaisquer filtros adicionais com os quais você se sinta confortável. Tudo o melhor em sua negociação.