No Dinheiro QUEBRANDO DO DINHEIRO No dinheiro significa que sua opção de compra vale dinheiro e você pode virar e vender ou exercê-lo. Por exemplo, se John compra uma opção de compra no estoque ABC com um preço de exercício de 12 e o preço do estoque estiver em 15, a opção é considerada como sendo no dinheiro. Isto é porque a opção dá a John o direito de comprar o estoque para 12 mas poderia imediatamente vender o estoque para 15, um ganho de 3. Se John pagou 3.50 para a chamada, a seguir não tomaria realmente o lucro do comércio total, mas Ainda é considerado no dinheiro. Como as opções de compra e opções de venda de opções de trabalho conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a determinado preço, conhecido como preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecida como data de vencimento. Traders compra opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando eles esperam que o preço de mercado da segurança para aumentar. Eles compram opções de venda, que lhes permitem vender, quando eles esperam que o valor da segurança para diminuir. Opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado de títulos. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucro sobre a diferença. No Dinheiro, No Dinheiro e Fora do Dinheiro As opções são classificadas de três maneiras, dependendo da relação do preço de exercício com o preço de mercado dos títulos. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou superior, no caso de uma put, do que o preço de mercado. No dinheiro significa que o preço de exercício eo preço de mercado são os mesmos. O montante do prémio pago por uma opção depende em grande parte se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Porque eles têm valor intrínseco, nas opções de dinheiro são os mais caros. Fora das opções de dinheiro, que exigem um movimento de preço para se tornar valioso, custam muito menos. Como comprar opções Coloca, chamadas, preço de exercício, in-the-money, out-of-the-money comprar e vender stock options isnt apenas Novo território para muitos investidores, é uma linguagem totalmente nova. Opções são muitas vezes vistas como fast-moving, fast-money comércios. Certamente as opções podem ser jogadas agressivas theyre volátil, alavancado e especulativo. Opções e outros títulos derivativos fizeram fortunas e arruinaram-los. As opções são ferramentas nítidas e você precisa saber como usá-las sem abusá-las. Opções de ações dar-lhe o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender ações em um valor conjunto dólar o preço de exercício antes de uma data de vencimento específica. A beleza das opções é que você pode participar de um movimento de preço de ações sem realmente manter as ações, por uma fração do custo de propriedade, ea alavancagem envolvida oferece o potencial de ganhos consideráveis. Naturalmente, este doesnt vem livre. Um valor de opções, e seu potencial de lucro, será afetado pelo quanto o preço da ação se move, quanto tempo leva e a volatilidade das ações. Heres o que observar: Escolhendo um corretor: Você pode entrar em apuros com opções rapidamente se você insistir em ser um do-it-yourself investidor sem fazer a lição de casa necessária. Negociação perto de expiração: uma opção tem valor até que expire, ea semana antes da expiração é um momento crítico para os acionistas que tenham escrito chamadas cobertas. Dividendo-pagando estoques: Pode ser semanas até que sua chamada coberta expire, mas se seu no dinheiro seu estoque é provável ser chamado afastado o dia antes que a companhia pague seu dividendo trimestral. Condições de mercado: Não há uma estratégia que funciona em todos os ambientes de mercado. Se você é bullish, neutro ou bearish sobre estoques guiará suas opções que investem decisões. Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies (atualizada). Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por necessidades de câmbio. Índices de SPDow Jones (SM) de Dow Jones Companhia, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. Os índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesShould eu comprar opções que estão no dinheiro ou fora do dinheiro O artigo 50 é uma cláusula de negociação e liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra requer isso. O que estão nas opções de dinheiro (opções de ITM) Definição de nas opções de dinheiro (opções de ITM) Sim, uma opção de ações é considerada em dinheiro (ITM) se ele contém valor intrínseco. Independentemente de ter ou não ainda valor extrínseco. Em Opções de Dinheiro (Opções de ITM) Introdução Nas Opções de Dinheiro (Opções de ITM) é um dos três estados de dinheiro de opção que todos os comerciantes de opção têm de ser familar antes mesmo de pensar em negociação de opção real. Os outros dois status de opção são. Fora do Dinheiro (OTM) e opções de At The Money (ATM). Entender como as opções são preços torna este tópico mais fácil de entender. Na verdade, a negociação em Opções de Dinheiro (Opções ITM) são o que todos os iniciantes de negociação opção deve fazer, pois é extremamente eficaz no controle de risco, continuando a fornecer um bom perfil de risco de recompensa. Qualquer contrato de opção de compra de ações que possa ser exercido para comprar sua ação subjacente por um preço inferior ao do mercado ou para vender sua ação subjacente por um preço mais alto do que o que prevalece no mercado é considerado In The Money (ITM). Quando uma opção de compra é considerada no Money (ITM) quando o preço de exercício das opções de compra é menor do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente, permitindo assim que seu proprietário compre o estoque subjacente no Inferior ao preço de mercado prevalecente ao exercer a opção de compra. Na opção de dinheiro com preço de exercício muito perto do preço de exercício também é conhecido como opção perto do dinheiro. Exemplo. Se o GOOG estiver negociando em 300, suas 200 opções de call de strike estão em The Money (ITM), pois permite comprar GOOG em 200 quando ele está sendo negociado em 300 agora. As 200 opções de chamada de ataque tem, portanto, um valor intrínseco de 100. Aqui está uma tabela explicando o status de uma opção de compra contra o seu estoque subjacente. Suponha GOOG negociação em 300 agora. O que acontece quando uma opção de compra expira no Money (ITM) Quando suas opções de compra expiram no Money (ITM), suas opções de compra do Money serão exercidas automaticamente se você tiver fundos suficientes para comprar as ações subjacentes no Preço de exercício você comprou as opções de compra. In The Money Options Exemplo Assumindo que você comprou QQQQs Jan44Call e QQQQ fecha em 46 após a expiração da opção. Seu Jan44Call obtém automaticamente exercido e você compra QQQQ em 44, quando ele está atualmente a negociação em 46. Você pode continuar a manter as ações QQQQ ou vendê-lo para o lucro 2. Se você não tem dinheiro suficiente em sua conta de negociação para comprar (receber a entrega) do estoque subjacente, então você deve vender o In The Money Options (Opções ITM) e ter lucro antes das opções de compra expira. Você poderia exercer as opções de compra de dinheiro, tomar a entrega do estoque subjacente e, em seguida, vender imediatamente os estoques Sim, você pode fazer isso, mas seu lucro seria exatamente o mesmo que quando você simplesmente vender as opções (e você teria incorrido um Muito mais comissões no processo de compra das ações e venda das ações). Exercício vs Vender Assumindo que você comprou um contrato de QQQQs Jan44Call para 1,20 e, em seguida, QQQQ fecha em 46 após a expiração da opção. QQQQ Jan44Call valorizado em 2 (46 - 44). Cenário 1. Exercício, Entrega, Vender Passo 1: Exercício, Entrega de Apresente 100 partes de QQQQ para 4400 (44 x 100). (Comissão Incorrida) Passo 2: Vender Ações a Preço Atual Vende 100 ações da QQQQ em 46 para 4600 (Comissão Incurred Again) Lucro Lucro de Venda de Ações - Prêmio de Opções Compradas - Lucro de Comissões (4600 - 4400) - (120) - ( 2 x comissão) 80 - (2 x comissão) Cenário 2. Opções de Venda Vende 1 contrato de QQQQ Jan44Call para 2 Lucro (Diferença de Greve - Prêmio) x (Nº de Contratos) - Comissões Você vê como você receberá o exato Mesma quantidade de lucro em ambos os casos, enquanto você teria incorrido mais comissão, tendo a entrega do estoque primeiro no cenário 1 É por isso que os comerciantes de opções também vendem nas opções de dinheiro e não exercê-los a não ser para o propósito expresso de possuir e manter o estoque Após a expiração. Quando é uma opção de venda no dinheiro (ITM) Uma opção de venda é considerada no Money (ITM) quando o preço de exercício das opções de venda é maior do que o preço de mercado prevalecente do estoque subjacente, permitindo assim que seu proprietário venda o estoque subjacente no Superior ao preço de mercado prevalecente ao exercer a opção de venda. Exemplo. Se GOOG estiver negociando em 300, suas 400 opções de greve estão em dinheiro (ITM), uma vez que permite vender GOOG em 400, quando ele está sendo negociado em 300 agora. As 400 opções de chamada de ataque tem, portanto, um valor intrínseco de 100. Aqui está uma tabela explicando o status de uma opção de venda contra o seu estoque subjacente. Suponha GOOG negociação em 300 agora. O que acontece quando uma opção de venda expira no Money (ITM) Quando suas opções de compra expiram no Money (ITM), suas opções de compra do Money serão automaticamente atribuídas. E você vai acabar com posições curtas do estoque subjacente. Opções de venda que expiram no dinheiro Assumindo que você comprou QQQQs Jan44Put e, em seguida, QQQQ cai para 42 após a expiração da opção. Seu Jan44Put obtém automaticamente exercido e você vai possuir QQQQ curto em 44, quando ele está sendo negociado em 42. Você pode continuar a realizar as ações curtas QQQQ ou comprá-lo de volta para o lucro 2. Se você não tem permissão para comprar ações curtas ou indexar por seu corretor, então você deve vender as Opções de Dinheiro (Opções do ITM) e obter lucros antes que as opções de Venda expirem. Quando é uma opção profunda no dinheiro (DIM) Este é um termo relativamente novo cunhado pela comunidade de negociação opção e refere-se a qualquer opções com valor delta de mais de 0,75. Deep In The Money opções são usadas como fiduciários para comprar o estoque subjacente como eles se movem quase dólar por dólar com o estoque subjacente, enquanto custando apenas uma fração do preço do estoque. De fato, as opções LEAPs DIM são agora cada vez mais populares como uma substituição total para comprar o estoque completamente. As opções DIM também são usadas na famosa Estratégia de Substituição de Ações. Vantagens de negociar nas opções do dinheiro (opções de ITM) 1. Um valor mais elevado de Delta do que nas opções do dinheiro (ATM) ou fora das opções do dinheiro (OTM). Um valor delta mais elevado significa que um In The Money Options (Opções ITM) ganharia mais valor do que uma opção At The Money (ATM) ou Fora do Dinheiro (OTM) com o mesmo movimento no estoque subjacente. Suponha GOOG negociação em 300 agora. Status da Opção de Chamada 2. Menor risco de perda do que Opções Fora do Dinheiro (OTM). Porque nas opções de dinheiro (opções de ITM) contém valor intrínseco. Você ainda terá o valor intrínseco remanescente por expiração se o estoque subjacente permaneceu estagnado enquanto uma opção Out Of The Money (OTM) expiraria completamente sem valor, perdendo todo o seu dinheiro nele. Suponha GOOG negociação em 300 agora. O GOOG expirou em 300 desvantagens nas opções de dinheiro (Opções ITM) 1. Mais caro em dólares absolutos do que nas opções de Dinheiro (ATM) ou Fora do Dinheiro (OTM). Porque nas opções do dinheiro (opções de ITM) consiste no valor intrínseco, custaria mais por o contrato do que uma opção no dinheiro (ATM) ou fora do dinheiro (OTM). Suponha GOOG negociação em 300 agora. Opção de Compra Estado Preço Por Contrato GOOG expirou em 300 101,00 x 100 10100 Os comerciantes de opções iniciantes precisam lembrar que cada contrato de opções de ações representa 100 ações da ação subjacente e, portanto, um pagaria 100 vezes o preço de venda de um único contrato de opção para Abrir uma posição. 2. Menor ganho percentual no mesmo movimento do estoque subjacente do que nas opções At The Money (ATM) ou Out Of The Money (OTM). Suponha GOOG negociação em 300 agora. Muitos opções de iniciantes pensam nas Opções de Dinheiro (Opções do ITM) como opções caras porque o preço consiste em valor intrínseco, bem como valor de prêmio, enquanto que as opções Fora do Dinheiro consistem em apenas valor de prêmio e são, portanto, Mais barato. Isso é realmente um equívoco. O custo real de uma opção é realmente apenas o valor do prêmio, porque se o estoque subjacente não se move, o In The Money Options (Opções ITM) ainda será deixado com seu valor intrínseco no vencimento, enquanto a Out of the Money (OTM) opção Seria deixado sem valor. As vantagens e desvantagens de In The Money Options são condensadas e governadas por suas opções de alavancagem que podem ser medidas matematicamente. Leitores perguntas sobre as opções de dinheiro. Optiontradingpedia EXplorer será aberto aqui se você habilitar JavaScript no seu navegador. Por favor, como nós Siga nossas atualizações: Aviso importante. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Os dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a fins de negociação. Nem a optiontradingpedia, mastersoequity nem qualquer de seus dados ou provedores de conteúdo serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nela. Os dados são considerados exatos, mas não são garantidos ou garantidos. Optiontradinpedia e mastersoequity não são corretoras registradas e não endossam nem recomendam os serviços de nenhuma corretora. A corretora que você selecionar é a única responsável por seus serviços. Ao acessar, visualizar ou usar este site de qualquer forma, você concorda em estar vinculado às condições acima e aos disclaimers encontrados neste site. Aviso de direitos autorais. Todos os conteúdos e informações aqui apresentados em optiontradingpedia são propriedade da Optiontradingpedia e não devem ser copiados, redistribuídos ou descarregados de forma alguma, a não ser em conformidade com a nossa política de cotação. Temos um sistema abrangente para detectar o plágio e vai tomar medidas legais contra qualquer pessoa, sites ou empresas envolvidas. Nós tomamos nossos direitos VERY seriamente
No comments:
Post a Comment